| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۸.۱۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۲.۴ |
۳۰۱.۵۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۰,۵۱۱.۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۲۶ |
۹۴۴.۳۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۲۲ |
۲.۵۵ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۶۹ |
۲,۹۲۱.۹۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۷.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۳.۴۹) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۷ |
(۱.۵۵) |
۲۹,۵۳۸.۲۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۵) |
|
|