| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۱۵) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۵۵) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۱.۶۵ |
۶۰۷.۵۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۸.۱۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۲.۴ |
۳۰۱.۵۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۰,۵۱۱.۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۲۶ |
۹۴۴.۳۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۲۲ |
۲.۵۵ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۶۹ |
۲,۹۲۱.۹۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۷.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|