بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	(۴.۲۷)	۲.۰۳	(۱۰۰)	۱۵۴,۰۸۵.۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰.۸۹	۰.۴۹	۲,۴۳۳.۴۱	۵۰۲.۳۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۴.۶	۰.۱۴	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶.۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵.۷۷	۱.۸۳	۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۱.۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	(۰.۰۱)	۰	(۳.۱۶)	۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰	۰	۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲.۹۹	۰.۰۹	۴,۶۱۰,۰۰۰	۳۶.۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰.۶۷	۰.۸۴	۱,۰۶۱.۲۹	۲,۰۲۴.۲۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱.۰۷	۲.۲۸	۴,۷۲۹.۴۹	۳۷۷,۲۶۱.۴۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	(۰.۵۸)	۰.۵۲	(۸۷.۸۹)	۵۵۹.۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰.۶۹	۰	۱,۱۳۵.۸۷	۱.۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۱)	۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	(۰.۰۱)	۰	(۳.۳۱)	۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳.۳۵	۱.۴۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۹.۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	(۱.۷۷)	۱.۶۹	(۹۹.۸۵)	۴۵,۹۸۴.۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	(۰.۳۲)	۰.۷۲	(۶۸.۶۳)	۱,۲۶۰.۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۲.۲۴	۲.۰۸	۳۲۵,۴۵۴.۷	۱۸۲,۷۲۰.۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰	۰	۰
«12 3 »