| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۰,۶۲۳.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۲.۳۸) |
۹۳۰,۳۵۹.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۷۶ |
(۰.۶۳) |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۲۹,۳۶۰.۶۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۷ |
(۱.۷۶) |
۶۸۴.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۶.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۶) |
۴۳,۴۴۲.۶۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۲.۴ |
(۸۸) |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۲,۰۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
|
|