عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های پذیره نویسی

معادل پنج در هزار (005/0) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی بعلاوه یک درصد (01/0) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه در هزار (003/0) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.800 و حداکثر 2.000 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر شاخه کالایی؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تمطابق با فاکتور نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.