انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۷,۳۲۰,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۱۲,۶۷۹,۷۸۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۴۷۴
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۴۰۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۴۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۲۲۲,۰۸۰,۵۰۸,۴۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 14,474 | 14,405 | 14,405 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۰۰۰ | ۲۹۰,۷۲۱,۷۸۰ | ۹۸۷,۳۲۰,۲۲۰ | ۱۴,۲۲۲,۰۸۰,۵۰۸,۴۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 14,946 | 14,874 | 14,874 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۰۰۰ | ۲۸۷,۵۴۹,۷۸۰ | ۹۹۰,۴۹۲,۲۲۰ | ۱۴,۷۳۲,۶۴۴,۲۹۰,۷۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 15,098 | 15,026 | 15,026 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۷۹ | ۲۸۵,۶۲۷,۷۸۰ | ۹۹۲,۴۱۴,۲۲۰ | ۱۴,۹۱۱,۷۸۲,۷۵۲,۴۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 15,224 | 15,151 | 15,151 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۲۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۸۳,۹۳۱,۰۰۱ | ۹۹۴,۱۱۰,۹۹۹ | ۱۵,۰۶۱,۹۶۶,۸۵۸,۸۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 15,142 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۲,۸۰۶,۰۰۱ | ۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹ | ۱۵,۲۹۹,۲۰۱,۱۰۱,۳۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 15,143 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۲,۸۰۶,۰۰۱ | ۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹ | ۱۵,۲۹۹,۸۳۵,۰۳۳,۱۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 15,057 | 14,985 | 14,985 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۲,۷۲۹,۰۰۰ | ۲۶۲,۸۰۶,۰۰۱ | ۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹ | ۱۵,۲۱۳,۱۶۱,۲۰۸,۱۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 15,329 | 15,257 | 15,257 | ۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۷۷,۰۰۱ | ۱,۰۱۷,۹۶۴,۹۹۹ | ۱۵,۵۳۱,۱۳۱,۱۷۸,۹۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 15,272 | 15,199 | 15,199 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۰,۵۴۲,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۹۰,۰۰۱ | ۹۶۷,۵۵۱,۹۹۹ | ۱۴,۷۰۶,۰۰۶,۵۱۶,۲۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 15,078 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۸,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۵۲۸,۲۴۵,۵۷۳,۷۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 15,299 | 15,225 | 15,225 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۶۷۹,۸۶۳,۵۳۳,۵۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 14,703 | 14,633 | 14,633 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۱۰۸,۲۷۰,۴۳۹,۹۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 14,704 | 14,633 | 14,633 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۱۰۸,۸۶۷,۴۲۷,۲۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 14,743 | 14,672 | 14,672 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۱۴۶,۷۴۸,۰۳۴,۱۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 14,648 | 14,578 | 14,578 | ۰ | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۹۲۸,۰۰۱ | ۹۶۵,۶۱۳,۹۹۹ | ۱۴,۰۷۶,۳۹۲,۸۷۲,۵۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 14,282 | 14,214 | 14,214 | ۰ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۶۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۹۲۸,۰۰۱ | ۹۶۲,۷۶۸,۹۹۹ | ۱۳,۶۸۴,۷۴۳,۸۲۴,۶۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,838 | 13,771 | 13,771 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۹۲۸,۰۰۱ | ۹۴۲,۸۶۸,۹۹۹ | ۱۲,۹۸۴,۵۴۸,۱۱۳,۴۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,709 | 13,643 | 13,643 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۲,۶۵۶,۰۰۰ | ۲۵۰,۵۳۷,۰۰۱ | ۹۴۳,۲۵۹,۹۹۹ | ۱۲,۸۶۹,۱۸۹,۳۶۸,۲۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,692 | 13,626 | 13,626 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۷,۸۸۱,۰۰۱ | ۹۴۵,۹۱۵,۹۹۹ | ۱۲,۸۸۹,۲۹۶,۲۹۲,۵۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,693 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۷,۸۸۱,۰۰۱ | ۹۴۵,۹۱۵,۹۹۹ | ۱۲,۸۸۹,۸۵۵,۱۴۷,۴۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||