انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۸۴,۷۶۴,۰۰۱
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۲۹۹,۲۰۱,۱۰۱,۳۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 15,142 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۲,۸۰۶,۰۰۱ | ۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹ | ۱۵,۲۹۹,۲۰۱,۱۰۱,۳۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 15,143 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۲,۸۰۶,۰۰۱ | ۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹ | ۱۵,۲۹۹,۸۳۵,۰۳۳,۱۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 15,057 | 14,985 | 14,985 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۲,۷۲۹,۰۰۰ | ۲۶۲,۸۰۶,۰۰۱ | ۱,۰۱۵,۲۳۵,۹۹۹ | ۱۵,۲۱۳,۱۶۱,۲۰۸,۱۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 15,329 | 15,257 | 15,257 | ۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۷۷,۰۰۱ | ۱,۰۱۷,۹۶۴,۹۹۹ | ۱۵,۵۳۱,۱۳۱,۱۷۸,۹۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 15,272 | 15,199 | 15,199 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۰,۵۴۲,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۹۰,۰۰۱ | ۹۶۷,۵۵۱,۹۹۹ | ۱۴,۷۰۶,۰۰۶,۵۱۶,۲۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 15,078 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۸,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۵۲۸,۲۴۵,۵۷۳,۷۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 15,299 | 15,225 | 15,225 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۶۷۹,۸۶۳,۵۳۳,۵۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 14,703 | 14,633 | 14,633 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۱۰۸,۲۷۰,۴۳۹,۹۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 14,704 | 14,633 | 14,633 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۱۰۸,۸۶۷,۴۲۷,۲۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 14,743 | 14,672 | 14,672 | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۷۰,۰۰۱ | ۹۶۴,۱۷۱,۹۹۹ | ۱۴,۱۴۶,۷۴۸,۰۳۴,۱۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 14,648 | 14,578 | 14,578 | ۰ | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۹۲۸,۰۰۱ | ۹۶۵,۶۱۳,۹۹۹ | ۱۴,۰۷۶,۳۹۲,۸۷۲,۵۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 14,282 | 14,214 | 14,214 | ۰ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۶۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۹۲۸,۰۰۱ | ۹۶۲,۷۶۸,۹۹۹ | ۱۳,۶۸۴,۷۴۳,۸۲۴,۶۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,838 | 13,771 | 13,771 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۹۲۸,۰۰۱ | ۹۴۲,۸۶۸,۹۹۹ | ۱۲,۹۸۴,۵۴۸,۱۱۳,۴۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,709 | 13,643 | 13,643 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۲,۶۵۶,۰۰۰ | ۲۵۰,۵۳۷,۰۰۱ | ۹۴۳,۲۵۹,۹۹۹ | ۱۲,۸۶۹,۱۸۹,۳۶۸,۲۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,692 | 13,626 | 13,626 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۷,۸۸۱,۰۰۱ | ۹۴۵,۹۱۵,۹۹۹ | ۱۲,۸۸۹,۲۹۶,۲۹۲,۵۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,693 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۷,۸۸۱,۰۰۱ | ۹۴۵,۹۱۵,۹۹۹ | ۱۲,۸۸۹,۸۵۵,۱۴۷,۴۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 13,693 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۴,۱۱۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۸۸۱,۰۰۱ | ۹۴۵,۹۱۵,۹۹۹ | ۱۲,۸۹۰,۴۱۴,۰۰۳,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,702 | 13,637 | 13,637 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۶۴,۰۰۱ | ۹۵۰,۰۳۲,۹۹۹ | ۱۲,۹۵۵,۲۲۱,۳۶۳,۱۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,491 | 13,426 | 13,426 | ۰ | ۴۳,۱۲۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۲۳,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۲,۴۱۹,۰۰۱ | ۹۵۱,۳۷۷,۹۹۹ | ۱۲,۷۷۳,۶۱۶,۷۹۱,۲۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13,772 | 13,738 | 13,738 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۶۷۵,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۷۰,۰۰۱ | ۹۳۱,۶۰۴,۹۹۹ | ۱۲,۷۹۸,۸۳۶,۱۲۶,۰۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||