لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/06/03 | 12,219 | 12,161 | 12,161 | 0 | 100,000 | 1,126,600,000 | 5,300,000 | 137,592,001 | 989,007,999 | 12,027,050,293,825 |
| 2 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/06/03 | 12,219 | 12,161 | 12,161 | 0 | 100,000 | 1,126,600,000 | 5,300,000 | 137,592,001 | 989,007,999 | 12,027,050,293,825 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/06/02 | 12,765 | 12,704 | 12,704 | 0 | 0 | 1,126,500,000 | 1,878,000 | 132,292,001 | 994,207,999 | 12,630,678,784,323 |
| 4 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/06/02 | 12,765 | 12,704 | 12,704 | 0 | 0 | 1,126,500,000 | 1,878,000 | 132,292,001 | 994,207,999 | 12,630,678,784,323 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/06/01 | 12,653 | 12,592 | 12,592 | 0 | 0 | 1,126,500,000 | 3,706,000 | 130,414,001 | 996,085,999 | 12,542,678,553,936 |
| 6 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/06/01 | 12,653 | 12,592 | 12,592 | 0 | 0 | 1,126,500,000 | 3,706,000 | 130,414,001 | 996,085,999 | 12,542,678,553,936 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/31 | 12,096 | 12,038 | 12,038 | 0 | 6,700,000 | 1,126,500,000 | 6,900,000 | 126,708,001 | 999,791,999 | 12,035,171,628,380 |
| 8 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/31 | 12,096 | 12,038 | 12,038 | 0 | 6,700,000 | 1,126,500,000 | 6,900,000 | 126,708,001 | 999,791,999 | 12,035,171,628,380 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/30 | 11,436 | 11,381 | 11,381 | 0 | 0 | 1,119,800,000 | 0 | 119,808,001 | 999,991,999 | 11,381,164,887,717 |
| 10 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/30 | 11,436 | 11,381 | 11,381 | 0 | 0 | 1,119,800,000 | 0 | 119,808,001 | 999,991,999 | 11,381,164,887,717 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/29 | 11,436 | 11,382 | 11,382 | 0 | 0 | 1,119,800,000 | 0 | 119,808,001 | 999,991,999 | 11,381,675,121,751 |
| 12 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/29 | 11,436 | 11,382 | 11,382 | 0 | 0 | 1,119,800,000 | 0 | 119,808,001 | 999,991,999 | 11,381,675,121,751 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/28 | 11,437 | 11,382 | 11,382 | 0 | 11,300,000 | 1,119,800,000 | 0 | 119,808,001 | 999,991,999 | 11,382,185,356,209 |
| 14 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/28 | 11,437 | 11,382 | 11,382 | 0 | 11,300,000 | 1,119,800,000 | 0 | 119,808,001 | 999,991,999 | 11,382,185,356,209 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/27 | 11,105 | 11,052 | 11,052 | 0 | 0 | 1,108,500,000 | 6,095,000 | 119,808,001 | 988,691,999 | 10,927,015,860,228 |
| 16 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/27 | 11,105 | 11,052 | 11,052 | 0 | 0 | 1,108,500,000 | 6,095,000 | 119,808,001 | 988,691,999 | 10,927,015,860,228 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/26 | 11,030 | 10,978 | 10,978 | 0 | 0 | 1,108,500,000 | 1,150,000 | 113,713,001 | 994,786,999 | 10,920,387,284,023 |
| 18 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/26 | 11,030 | 10,978 | 10,978 | 0 | 0 | 1,108,500,000 | 1,150,000 | 113,713,001 | 994,786,999 | 10,920,387,284,023 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/05/25 | 10,914 | 10,862 | 10,862 | 0 | 0 | 1,108,500,000 | 4,050,000 | 112,563,001 | 995,936,999 | 10,817,487,755,519 |
| 20 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/05/25 | 10,914 | 10,862 | 10,862 | 0 | 0 | 1,108,500,000 | 4,050,000 | 112,563,001 | 995,936,999 | 10,817,487,755,519 |