لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/21 | 14,474 | 14,405 | 14,405 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 3,172,000 | 290,721,780 | 987,320,220 | 14,222,080,508,413 |
| 2 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/21 | 14,474 | 14,405 | 14,405 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 3,172,000 | 290,721,780 | 987,320,220 | 14,222,080,508,413 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/20 | 14,946 | 14,874 | 14,874 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 1,922,000 | 287,549,780 | 990,492,220 | 14,732,644,290,767 |
| 4 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/20 | 14,946 | 14,874 | 14,874 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 1,922,000 | 287,549,780 | 990,492,220 | 14,732,644,290,767 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/19 | 15,098 | 15,026 | 15,026 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 1,696,779 | 285,627,780 | 992,414,220 | 14,911,782,752,472 |
| 6 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/19 | 15,098 | 15,026 | 15,026 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 1,696,779 | 285,627,780 | 992,414,220 | 14,911,782,752,472 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/18 | 15,224 | 15,151 | 15,151 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 21,125,000 | 283,931,001 | 994,110,999 | 15,061,966,858,835 |
| 8 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/18 | 15,224 | 15,151 | 15,151 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 21,125,000 | 283,931,001 | 994,110,999 | 15,061,966,858,835 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/17 | 15,142 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 0 | 262,806,001 | 1,015,235,999 | 15,299,201,101,387 |
| 10 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/17 | 15,142 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 0 | 262,806,001 | 1,015,235,999 | 15,299,201,101,387 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/16 | 15,143 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 0 | 262,806,001 | 1,015,235,999 | 15,299,835,033,178 |
| 12 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/16 | 15,143 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 0 | 262,806,001 | 1,015,235,999 | 15,299,835,033,178 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/15 | 15,057 | 14,985 | 14,985 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 2,729,000 | 262,806,001 | 1,015,235,999 | 15,213,161,208,172 |
| 14 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/15 | 15,057 | 14,985 | 14,985 | 0 | 0 | 1,278,042,000 | 2,729,000 | 262,806,001 | 1,015,235,999 | 15,213,161,208,172 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/14 | 15,329 | 15,257 | 15,257 | 0 | 57,500,000 | 1,278,042,000 | 7,087,000 | 260,077,001 | 1,017,964,999 | 15,531,131,178,994 |
| 16 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/14 | 15,329 | 15,257 | 15,257 | 0 | 57,500,000 | 1,278,042,000 | 7,087,000 | 260,077,001 | 1,017,964,999 | 15,531,131,178,994 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/13 | 15,272 | 15,199 | 15,199 | 0 | 0 | 1,220,542,000 | 620,000 | 252,990,001 | 967,551,999 | 14,706,006,516,273 |
| 18 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/13 | 15,272 | 15,199 | 15,199 | 0 | 0 | 1,220,542,000 | 620,000 | 252,990,001 | 967,551,999 | 14,706,006,516,273 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/07/12 | 15,078 | 15,006 | 15,006 | 0 | 4,000,000 | 1,220,542,000 | 0 | 252,370,001 | 968,171,999 | 14,528,245,573,737 |
| 20 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/07/12 | 15,078 | 15,006 | 15,006 | 0 | 4,000,000 | 1,220,542,000 | 0 | 252,370,001 | 968,171,999 | 14,528,245,573,737 |