ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۵۷۱,۴۳۲	۸۵.۱۰	۲,۰۶۲,۱۴۸	۹۵.۰۷	۲,۰۶۲,۱۴۸	۹۵.۰۷	۳	۰
سایر دارایی‌ها	۸۲,۳۵۰	۰.۸۲	۱۰,۵۶۴	۰.۴۹	۱۰,۵۶۴	۰.۴۹	۲۰۱,۸۲۹	۱.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد