ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۷۸۴	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۰.۰۲ %	۷۸,۵۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷,۷۰۱	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۰۱ %	۳۷,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۹,۷۰۱	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۰۲ %	۵۹,۴۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۱۴۸	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۰.۰۲ %	۱۵,۸۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۰,۴۳۳	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۰۲ %	۱۲,۴۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۰,۴۳۳	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۰۲ %	۱۲,۴۷۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۰,۴۳۳	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۰۲ %	۱۲,۴۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۱,۶۶۶	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۱ %	۸۱,۲۷۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۰,۴۰۹	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۰.۰۱ %	۳۱,۰۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۲,۹۰۲	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱	۰.۰۶ %	۵۷,۰۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 »