| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۵ |
۱.۴۶ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۲ |
(۶۸.۶۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۵,۴۵۴.۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۰۷) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
۲.۳۹ |
۱۲۱.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۳۴) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۷۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۷,۷۷۰.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۱ |
۰.۹۹ |
۱۴۴,۶۵۲.۱۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|