| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۲ |
(۶۸.۶۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۵,۴۵۴.۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۰۷) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
۲.۳۹ |
۱۲۱.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۳۴) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۷۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۷,۷۷۰.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۱ |
۰.۹۹ |
۱۴۴,۶۵۲.۱۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۲ |
(۹۳.۰۳) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۲) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|