| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۸ |
۰.۴۹ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۵,۷۳۹.۵۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۲ |
۲.۶۱ |
۳۵,۱۶۱.۳۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۳۳.۴۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۱۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۷ |
۱.۸۳ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۹ |
۰.۰۹ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۶۱.۲۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۷۲۹.۴۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۹) |
۵۵۹.۸۹ |
|
|