| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۰۷) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
۲.۳۹ |
۱۲۱.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۳۴) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۷۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۷,۷۷۰.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۱ |
۰.۹۹ |
۱۴۴,۶۵۲.۱۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۲ |
(۹۳.۰۳) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۲) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۸۸۴,۳۹۸.۸۸ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۰,۶۲۳.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۲.۳۸) |
۹۳۰,۳۵۹.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|