| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۳.۴۹) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۷ |
(۱.۵۵) |
۲۹,۵۳۸.۲۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹ |
(۲.۱۱) |
۲,۴۹۴.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۱.۴۴) |
۴۸۵,۷۲۷.۷۹ |
(۹۹.۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۸,۰۵۰.۹۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۹۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۳.۴۹) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶۷ |
۳۷۴,۱۵۷.۸۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۴۲ |
۱۸,۲۱۳.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۸۸) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۶۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۴ |
۱.۵ |
۵,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|