ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۲,۲۱۷	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۸۴	۰.۳۱ %	۱۲,۳۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۲,۲۱۷	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۰۱ %	۵۰,۹۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۸,۶۱۱	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸	۰.۰۲ %	۳۱,۱۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۳,۶۶۹	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۰.۰۱ %	۱۲,۲۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۲,۹۱۹	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۰۱ %	۵۱,۰۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۲,۹۱۹	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۰۱ %	۵۱,۰۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۵,۵۸۲	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷	۰.۰۶ %	۱۲,۳۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۵,۵۸۲	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷	۰.۰۶ %	۱۲,۳۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۵,۵۸۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۰۱ %	۱۲,۳۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۷۸۴	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۰.۰۲ %	۷۸,۵۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10 »