ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۶,۴۸۰	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۰۱ %	۶۲,۵۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۰,۵۲۴	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۰۱ %	۲۶,۱۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۹,۰۴۴	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰ %	۶۲,۶۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۱,۷۹۲	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۰۴ %	۶,۹۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱,۱۸۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۱ %	۲۸,۵۰۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲,۹۹۳	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۰۴ %	۱۲,۴۷۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲,۹۹۳	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۰۴ %	۱۲,۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲,۹۹۳	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۰۴ %	۱۲,۵۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۷,۷۰۸	۹۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰	۰.۰۱ %	۳۴۵,۰۲۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۸,۶۵۰	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱	۰.۰۲ %	۱۱,۹۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10 »