ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۰,۵۹۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۰.۰۲ %	۲۰۳,۶۴۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۰,۳۲۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۵	۰.۰۲ %	۴۱,۹۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹,۳۴۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۵	۰.۰۲ %	۱۲,۱۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹,۳۴۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۵	۰.۰۲ %	۱۲,۲۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹,۳۴۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷	۰ %	۱۴,۸۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱,۴۲۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۸,۹۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۰,۸۳۴	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۱ %	۱۷,۰۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۵,۱۷۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۰.۰۱ %	۲۴,۵۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۴,۰۶۵	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۰.۰۱ %	۱۲,۳۱۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۲,۲۱۷	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۸۴	۰.۳۱ %	۱۲,۳۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10 »