ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸,۴۹۴	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۱	۰.۷۵ %	۱۹۶,۵۲۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸,۴۹۴	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۱	۰.۰۳ %	۲۷۰,۵۴۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵,۶۸۳	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۶	۰.۲۶ %	۲۰۲,۰۲۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶,۹۵۹	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹	۰.۱۷ %	۲۱۵,۶۶۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰,۳۸۶	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۰۱ %	۳۲۰,۴۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۴,۲۴۸	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲۳۲,۳۳۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۴,۶۲۰	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۲۸۵,۲۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۴,۶۲۰	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۲۸۵,۱۳۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۴,۶۲۰	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۲۸۴,۹۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۷,۳۴۰	۹۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۲۰۱,۸۲۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 »