ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲,۱۱۵	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۰.۰۱ %	۲۱۴,۶۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۹,۵۱۹	۹۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۰۲ %	۲۶۷,۳۱۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲,۰۶۹	۹۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۰۱ %	۱۹۳,۹۲۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲,۰۶۹	۹۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۰۱ %	۱۹۳,۹۴۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲,۰۶۹	۹۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۰۱ %	۱۹۳,۹۶۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴,۲۹۲	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۲۱۵,۸۷۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷,۷۰۵	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۹۴,۰۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶,۳۳۹	۹۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۹۴,۰۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۶,۵۷۱	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۰.۰۶ %	۲۲۷,۷۶۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸,۴۹۴	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۱	۰.۷۵ %	۱۹۶,۷۵۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 »