ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳,۴۷۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲	۰.۰۵ %	۱۸,۵۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۴۶۴	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۰۲ %	۱۵۷,۳۹۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۴۶۴	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۰۲ %	۱۵۷,۴۱۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۷,۸۱۲	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰ %	۴۰,۸۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۵,۱۲۸	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰ %	۱۸,۳۳۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۸۱۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۶	۰.۱۸ %	۱۸,۵۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۸۱۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۶	۰.۱۸ %	۱۸,۵۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۸۱۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۱	۰.۰۹ %	۲۷,۷۸۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۳,۷۰۲	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۰.۰۱ %	۹۳,۷۴۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۲,۸۶۳	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۰	۱.۷۲ %	۱۱۶,۶۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 »