ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۴,۷۲۲	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰ %	۴۵,۱۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳,۴۶۸	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰ %	۱۸,۵۶۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۷,۱۴۹	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۲ %	۱۸,۵۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳,۴۷۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲	۰.۰۵ %	۱۸,۵۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳,۴۷۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲	۰.۰۵ %	۱۸,۵۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳,۴۷۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲	۰.۰۵ %	۱۸,۵۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۴۶۴	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۰۲ %	۱۵۷,۳۹۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۴۶۴	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۰۲ %	۱۵۷,۴۱۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۷,۸۱۲	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰ %	۴۰,۸۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۵,۱۲۸	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰ %	۱۸,۳۳۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 5 678 9 10 11 »