ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۰۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳,۲۶۹	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۴	۰.۲۷ %	۶,۷۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳,۲۶۹	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۴	۰.۲۷ %	۶,۸۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۹۶۲	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰ %	۴۷,۷۶۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸,۹۵۸	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸	۰.۰۱ %	۶,۰۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۳۷,۹۱۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹	۰.۰۱ %	۱۴,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۹,۴۲۳	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۰.۰۱ %	۶,۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۱,۰۸۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰ %	۷,۲۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۸,۸۹۹	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۵	۰.۱۵ %	۷,۲۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۸,۸۹۹	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۵	۰.۱۵ %	۷,۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۶,۱۸۳	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰ %	۲۸,۴۲۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »