انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۷۴
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۲۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۲۶,۶۶۲,۳۱۷,۰۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 10,174 | 10,127 | 10,127 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۶,۶۶۲,۳۱۷,۰۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 10,186 | 10,186 | 10,186 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۶,۳۳۰,۵۳۳,۹۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 10,053 | 10,053 | 10,053 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۳,۰۰۸,۷۱۱,۳۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 10,044 | 10,044 | 10,044 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۴,۱۹۰,۵۳۲,۵۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 10,035 | 10,035 | 10,035 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۵,۳۸۸,۴۵۷,۵۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 10,027 | 10,027 | 10,027 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۶,۶۰۲,۴۴۳,۰۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 10,018 | 10,018 | 10,018 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۷,۸۳۲,۴۴۶,۰۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||