انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۹,۰۰۷,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۱۰,۹۹۲,۰۰۱
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۶۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۰۲۷,۰۵۰,۲۹۳,۸۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 12,219 | 12,161 | 12,161 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۵۹۲,۰۰۱ | ۹۸۹,۰۰۷,۹۹۹ | ۱۲,۰۲۷,۰۵۰,۲۹۳,۸۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 12,765 | 12,704 | 12,704 | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۹۲,۰۰۱ | ۹۹۴,۲۰۷,۹۹۹ | ۱۲,۶۳۰,۶۷۸,۷۸۴,۳۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 12,653 | 12,592 | 12,592 | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۶,۰۰۰ | ۱۳۰,۴۱۴,۰۰۱ | ۹۹۶,۰۸۵,۹۹۹ | ۱۲,۵۴۲,۶۷۸,۵۵۳,۹۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 12,096 | 12,038 | 12,038 | ۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۰۸,۰۰۱ | ۹۹۹,۷۹۱,۹۹۹ | ۱۲,۰۳۵,۱۷۱,۶۲۸,۳۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 11,436 | 11,381 | 11,381 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۹,۸۰۸,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۹۱,۹۹۹ | ۱۱,۳۸۱,۱۶۴,۸۸۷,۷۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 11,436 | 11,382 | 11,382 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۹,۸۰۸,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۹۱,۹۹۹ | ۱۱,۳۸۱,۶۷۵,۱۲۱,۷۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 11,437 | 11,382 | 11,382 | ۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۹,۸۰۸,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۹۱,۹۹۹ | ۱۱,۳۸۲,۱۸۵,۳۵۶,۲۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,105 | 11,052 | 11,052 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۹۵,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۰۸,۰۰۱ | ۹۸۸,۶۹۱,۹۹۹ | ۱۰,۹۲۷,۰۱۵,۸۶۰,۲۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,030 | 10,978 | 10,978 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۱۳,۰۰۱ | ۹۹۴,۷۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۹۲۰,۳۸۷,۲۸۴,۰۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,914 | 10,862 | 10,862 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۶۳,۰۰۱ | ۹۹۵,۹۳۶,۹۹۹ | ۱۰,۸۱۷,۴۸۷,۷۵۵,۵۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,977 | 10,925 | 10,925 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۹۲۴,۷۴۲,۸۸۷,۴۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,902 | 10,850 | 10,850 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۸۵۰,۲۲۷,۴۷۷,۷۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,902 | 10,851 | 10,851 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۸۵۰,۷۱۷,۹۵۳,۸۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 10,903 | 10,851 | 10,851 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۸۵۱,۲۰۸,۴۳۰,۵۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 10,903 | 10,852 | 10,852 | ۰ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸,۵۱۳,۰۰۱ | ۹۹۹,۹۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۸۵۱,۶۹۸,۹۰۷,۷۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,550 | 10,500 | 10,500 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۱۳,۰۰۱ | ۹۵۸,۶۸۶,۹۹۹ | ۱۰,۰۶۶,۱۱۸,۶۷۷,۲۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,741 | 10,689 | 10,689 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۹۴۰,۰۰۱ | ۹۶۱,۲۵۹,۹۹۹ | ۱۰,۲۷۵,۱۶۸,۳۴۸,۴۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,774 | 10,723 | 10,723 | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۱ | ۹۶۱,۲۵۹,۹۹۹ | ۱۰,۳۰۷,۱۸۶,۴۲۱,۹۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,538 | 10,488 | 10,488 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۱ | ۹۵۲,۲۵۹,۹۹۹ | ۹,۹۸۷,۰۸۱,۸۶۰,۵۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,539 | 10,488 | 10,488 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۱ | ۹۵۲,۲۵۹,۹۹۹ | ۹,۹۸۷,۵۴۶,۷۲۱,۶۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||